Der USDIndex rutschte von den Hochs im August ab 106,80 um bei 106,20 zu unterstützen, Erträge erholte sich und rutschte dann in die Nähe, die Zinskurve immer noch 44 bp invertiert. Die Aktien stiegen nach besser als erwarteten Ergebnissen von WMT (+5,11 %) und HD (+4,06 %) gehobene Stimmung. Das DOW gewann +0,71 % und der S&P500 geschlossen 4300 erstmals seit April. Auch die asiatischen Märkte folgten (Hang Seng +0,84 %, Nikkei +1,16 %) auf gemischten Daten. Öl auf 6-Monats-Tief gedrückt 85,50 $Gold sank zu $1780 und BTC zog zurück zu $24.000 Bereich.
Der AUD fiel, nachdem die Lohndaten für das zweite Quartal ausblieben, der JPY fiel nach einer enormen Handelsbilanz und der NZD erholte sich nach dem restriktiven Ausblick von RBNZ nach der erwarteten Zinserhöhung um 50 Bp. NZ setzt jetzt 3 % und Gouverneur Orr – niedrigeres BIP und Wachstum, aber keine Rezession für NZ.
UK CPI – wieder heißer – 10,1 % vs 9,8 % & 9,4 % letztes Mal. CORE CPI auch höher bei 6,2 % vs 5,8 % & RPI 12,3 % vs. 11,8 %.
USDIndex erzielte ein 8-Tages-Hoch, bevor es den Tag niedriger schloss, getesteter Schlüssel 106.20 Unterstützung und Handel bei 106.30 jetzt. NZD, AUD und JPY sind alle in der asiatischen Sitzung im Spiel.
Aktien – USA500 schloss mit 8 Punkten (+0,19 %) zu 4305, US500FUTS bei 4307 Jetzt und Testen des wichtigsten gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Meme-Aktien im Spiel (BBBY +29,06 %GME +6,33 %). MUSK twitterte (später bestritt), dass er Manchester Utd kaufen wollte. Erträge 10-Jahres-Rendite stieg auf 2,8730 % aber geschlossen um 2,81 % und Handel bei 2,824 % jetzt. Die 2/10yr. Zinskurve blieb auch fest invertiert von 43,95 bp.
Öl – unter 200 Stunden MA für einen 3. Tag bei $87,44, nachdem er auf 6-Monats-Tiefs bei eingetaucht war 85,68 $; Bevor die Aufregung über ein iranisches Atomabkommen und damit die Wiederaufnahme der Ölexporte nachließen, waren auch die privaten Lagerbestände höher als erwartet, was dazu beitrug, die Preise anzuheben.
Gold – fiel auf $1771 und bleibt unter $1800 für einen 3. Handelstag bei $1775 jetzt.
Bitcoin wurde bis zum 200-Stunden-MA bei getestet $23.700 vor dem Aufholen $24.000 zu handeln 24.3k jetzt.
Devisenmärkte – EURUSD auf 9-Tages-Tief gesunken bei 1.0122 gestern, zurück zu 1.0170 jetzt. USDJPY erholte sich von 133,00 gestern zu 134,50 jetzt nach Handelsbilanzverlust und enormer Importrechnung (plus 47,2 % gegenüber 45 %). Kabel aufgespießt 1.2140 folgenden heißen Inflationsdaten zurück zum Test 1.2100 jetzt.
Heute – EZ Employment Flash, BIP, US-Einzelhandelsumsätze, Unternehmensinventare, FOMC-Protokolle, Verdienste von Carlsberg, Uniper (miss), Target & Cisco.
Größter FX-Mover @ (06:30 GMT) GBPAUD (+0,53 %). Fortsetzung der Erholung vom Tief vom Freitag bei 1.7020 zu über 1,7300 jetzt. MAs richten sich höher aus, MACD-Histogramm positiv und Signallinie steigend, RSI 66,57 und steigend, H1 ATR 0,00295, Tages-ATR 0,01520.
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Stuart Cowell
Leitender Marktanalyst
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